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Prestação de Contas 1° leilão Beneficente -
Hospital Geral de Poconé/2008
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Valor Arrecadado no Evento |
R$ 118.395,00 |
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Despesas com a realização do Evento |
R$ 1.730,00 |
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Saldo Líquido |
R$ 116.665,00 |
Pagamentos Efetuados
| Referência dos
Pagamentos - Históricos |
Valor em R$ |
| Folha de pagamento de funcionários ref. mês de
Dez/2008 |
46.438,37 |
| Folha de pagamento de honorários médicos, fisioterapia
e laboratório |
12.635,87 |
| Pagamento de parcelamento de IRRF |
696,90 |
| Pagamento de parcelamento de FGTS |
722,56 |
| Pagamento de Pães referente o mês 12/2008 |
523,00 |
| Conserto e recuperação de Camas hospitalares |
1.220,00 |
| Pagamento serviço de manutenção nas instalações
telefônicas |
530,00 |
| Pagamento serviço Pedreiro, reforma banheiros,
pinturas, parte interna |
1.200,00 |
| Pagamento serviço pintura parte externa do hospital,
resto a pagar ant. |
1.000,00 |
| Pago Aquisição de um Compressor de ar com acessórios
para pinturas |
756,00 |
| Pago Persianas e Decorações - colocadas nos
apartamentos e pediatria |
4.800,00 |
| Pago Aquisição de medicamentos |
11.472,59 |
| Pago Aquisição de um quarda-roupa e um frigobar 1201
para apartamento |
1.322,00 |
| Pago Aquisição de 10(dez) colchões
infantil p/pediatria |
1.590,00 |
| Pago Aquisição 3(três) aparelhos Ar condic.
p/apartamentos N.01, 02, 03 |
2.070,00 |
| Pago Aquisição suporte p/soro, um
aparelho Amiu C.Cirúrgico |
1.362,00 |
| Pago Aquisição 2(dois) conjuntos sofã-cama p/os Apart.
N.05 e 06 |
2.640,00 |
| Pago Aquisição 2(duas) cadeiras giratória p/recepção e
sala do presidente |
650,00 |
| Pago Aquisição de material de limpeza |
376,70 |
| Pago Aquisição 01(uma) calculadora |
290,00 |
| Pago Aquisição aparelho Fototerapia com Acess.
p/centro cirúrgico |
2.183,00 |
| Pago Conserto e manutenção Máquinas de lavar
roupas e aparelho Pressão |
2.010,00 |
| Pago Plamed - ultrason para paciente internado |
165,00 |
| Pago serviço de manutenção de câmara fria |
550,00 |
| Pago Newtech Informática - mensal. prest.Serviço/Ago.Set.out.Nov.Dez./2008 |
750,00 |
| Pago Assist. Técnica Diani Santos - Serviço manutenção
relógio ponto |
479,30 |
| Pago troca de vidros de portas e janelas de uma
divisória na lavanderia |
615,00 |
| Pago Aquisição materiais elétricos p/quadro
distribuição do poço artesiano |
638,95 |
| Pago Compras de gêneros alimentícios e outros |
12.992,30 |
| Pago Aquisição de
produtos para lavanderia |
3.983,05 |
| TOTAL DE PAGAMENTO |
116,617,59 |
| SALDO FINAL |
47,41 |
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